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今日(10月21日)揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)早盘活跃,场内价格盘中涨超2.4% ,现涨1.64%。值得一提的是,截至10月20日,有色龙头ETF(159876)最新规模5.69亿元 ,在全市场跟踪同标的指数的3只ETF产品中,规模高居首位。
成份股方面,云铝股份 、洛阳钼业、华友钴业、锡业股份领涨超3%,盛新锂能 、神火股份、天山铝业、中国铝业等个股涨逾2% 。
消息面上 ,COMEX黄金冲击4400美元/盎司创新高(10月20日最高上探4398美元/盎司),尽管黄金已录得可观的涨幅,不少机构对于金价的未来走势 ,仍然十分乐观。
华尔街大行美国银行给出的预测更加激进,该机构认为,黄金价格有望在明年春季冲击6000美元。美银的一项统计数据显示 ,黄金资产在全球投资机构和私人客户资产配置中的占比仍然偏低,分别仅为2.3%和0.5%,这表明市场对黄金的结构性多头配置并不拥挤 。
世界黄金协会最新表示 ,从战略层面看,黄金的总体持仓依然处于低位。据世界黄金协会制作的数据表,目前散户黄金投资占全球资产的比重在2%以下 ,央行黄金占外汇储备总量的比重在30%以下,两者占比均远未触及1980年的历史高位。
不过也有业内人士指出,与其押注黄金这单一赛道,不如放眼布局有色金属整个板块 。值得关注的是 ,稀土、锂 、铜等细分方向亦有利好催化:
1、稀土方面,三季报业绩将成市场“试金石”。北方稀土三季报净利润预增272.54%-287.34%、盛和资源三季报业绩预增696.82%-782.96%,稀土企业受益于价格上涨及产能释放 ,业绩增速显著。中信建投指出,作为高端制造核心资源,稀土供需两端共振格局已形成 ,中长期业绩有望持续上行。
2 、锂方面,我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关,让固态电池性能实现跨越式升级 ,有望打开高端锂需求空间 。赣锋锂业等龙头企业通过自有矿山实现锂盐自给率超50%,吨成本较外购低20%-30%,在锂价低谷期仍能维持毛利率 8%-10%。国信证券强调 ,具备低成本资源的企业更具韧性。
3、铜方面,铜供应扰动,推升价格 。南华期货指出,全球第二大铜矿(印尼Grasberg)事故停产 ,或导致今明两年的全球铜矿供应预期急剧收紧,铜作为能源转型以及新质生产力发展进程中的关键金属,在供需紧平衡与金融属性强化双轮驱动作用下 ,铜价上涨。
展望后市,业内人士认为,有色金属作为全球定价品种 ,是本轮大宗商品牛市的主力军。一方面,在中长期资本开支周期推动下,有色已经进入中长期供给紧张的价格上行大周期;另一方面 ,全球制造业投资周期持续上行,叠加逆全球化下对于战略金属资源的储备需求,将持续提升对于有色金属的需求;当下国内宏观面触底回升逻辑进一步强化 。多重逻辑叠加下 ,有色或成为本轮慢牛行情的核心品种,未来一到两年,首先看好工业有色、小金属和黄金。
【未来产业“金属心脏 ”,现代工业“黄金血液”】
不同的有色金属 ,景气度 、节奏与驱动点并不一致,分化在所难免,如果看好有色金属板块 ,一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)及其联接基金(A类:017140,C类:017141)被动跟踪的中证有色金属指数,铜、黄金、铝 、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5% 、13.1%、10.4%、8.4% ,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置 。
风险提示:有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数 ,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13,指数近5个完整年度的涨跌幅为:2020年 ,35.84%;2021年,35.89%;2022年,-19.22
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